Анимированный фон: космическая пыль и далёкие звёзды
КЕЙС / УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ
Выручка растёт, деньги задерживаются, склад требует пополнения. Контур связывает продажи, расходы и расчёты в одну модель: выберите период, найдите причину изменения и проверьте последствия решения.
P&L · деньги · экономика SKU · склад · сценарии
Учебная торгово-производственная компания «ОРБИТА».
| P&L / ОРБИТА | Период A | К периоду B |
|---|---|---|
| Выручка | 33,65 млн ₽ | +15,1% |
| EBITDA | 8,11 млн ₽ | +16,8% |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | +17,4% |
Какая часть роста осталась в прибыли, а какая ушла в себестоимость и расходы каналов?
ПРОЦЕСС / ОТ ДАННЫХ К РЕШЕНИЮ
Выберите управленческую задачу и период. Пройдите путь от исходных регистров до эффекта решения. Цифры пересчитываются по модели рабочего демо.
ОТ ИСТОЧНИКА ДО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Решение → связанные показатели → следующий период контроля
Отчёты площадок дают продажи, возвраты и удержания. Учётная система — себестоимость и обязательства. Банк — поступления и платежи. Склад — количество и стоимость запаса.
ПОПРОБУЙТЕ САМИ
В рабочем демо можно менять сценарии, регистрировать оплаты и планировать поставки. Изменения сохраняются в вашем браузере.
Два периода → статья → канал → SKU
Сравните III и II кварталы. Разберите мост EBITDA, откройте расходы Ozon и проверьте экономику конкретного товара до документов.
Долг → документ → оплата → ДДС
У «Здорового выбора» осталось 1,24 млн ₽ к оплате. Зарегистрируйте поступление 400 000 ₽ и проверьте новый долг, выписку и остаток денег.
SKU → дни запаса → поставка → прогноз
Откройте магний, проверьте дни покрытия и рекомендуемый заказ. Запланируйте поставку на октябрь и посмотрите, как её стоимость меняет денежный календарь.
КАК УСТРОЕН ПРОДУКТ
Общий календарь и единая методика связывают отчёты, остатки и планирование. Из сводки можно перейти к причине, из причины — к действию.
С чем сравниваем результат?
День, ISO-неделя, месяц, квартал, год или свой диапазон. В P&L — независимые A и B, автоматический предыдущий период и обмен местами. Неполные интервалы и разная длительность видны рядом с отчётом.
Что уже заработано и что уже оплачено?
Каскад прибыли, дерево статей и мост EBITDA объясняют результат. Две банковские выписки, прямой регистр и косвенный денежный мост показывают движение денег. Долги раскрываются до документов, сроков и ответственных.
Что остаётся после удержаний канала?
48 сочетаний товара и канала. Продажи, возвраты, комиссии, доставка, хранение, реклама и себестоимость учитываются отдельно. Две базы маржи, расходы на единицу и расчёт цены до целевой рентабельности.
Что закупать, а что уже лежит слишком долго?
Остаток на выбранную дату, стоимость склада и запас в днях продаж. ABC по вкладу в выручку, XYZ по стабильности спроса и матрица приоритетов. Плановые поставки учитываются в пополнении и будущем денежном потоке.
Как цена, рост и задержки изменят результат?
Шесть драйверов и цены отдельных SKU меняют сценарную прибыль. План-факт показывает отклонения, бюджеты — лимиты и резервы. Денежный календарь учитывает расчёты и инвестиции; NPV и IRR помогают оценить проект.
Откуда взялась сумма и кто её изменил?
Расшифровки до источника и документа, классификация расходов, сигналы отклонений и журнал действий. Ассистент объясняет данные с указанием разделов. Директор сохраняет решения, аналитик просматривает отчёты и расчёты.
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
В управленческом контуре видны и правила расчёта, и участие человека. У каждого действия есть источник, основание и история.
Считает показатели по общей методике, связывает начисления, оплаты, запас и прогноз. Проверяет финансовые равенства.
Объясняет отклонения, показывает источники и ведёт к отчёту, статье или товару. Ответ опирается на выбранный период.
Выбирает базу сравнения, проверяет допущения и принимает решение. Сохраняет сценарий, планирует поставку или регистрирует оплату.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОДУКТ
Выберите раздел и свой диапазон дат. В P&L задайте два периода. Выбор сохранится при переключении вкладок и открытии на весь экран.
Изменения сохраняются в браузере, начальный пример можно восстановить.
КОНТУР ПОД КОМПАНИЮ
Внедрение начинается с вопросов руководителя и доступных регистров. Затем согласуются правила, контрольные сверки и порядок работы команды.
Учётная система, банки, отчёты площадок, склад. Сопоставить товары, контрагентов и статьи, проверить историю и доступные даты.
Признание выручки, себестоимость, распределение расходов, бюджеты и сценарные допущения. Зафиксировать контрольные равенства и происхождение сумм.
Определить роли и периодичность контроля. Настроить сравнение периодов, план-факт, работу с долгами и проверку решений по денежному прогнозу.
ФИНАНСЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Какие цифры вы сегодня собираете вручную? Где теряется прибыль, задерживаются деньги или не хватает ясности для следующего решения?
Обсудить управленческий контур